有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/30-2023/02/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 16,612 | 21,638 | 359,457,034 | 21,508 | 357,290,896 | 19.56 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 19,093 | 15,164 | 289,536,000 | 15,377 | 293,593,061 | 16.07 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 18,832 | 14,900 | 280,610,968 | 15,397 | 289,956,304 | 15.87 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,194 | 25,843 | 263,444,079 | 25,869 | 263,708,586 | 14.44 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 12,921 | 15,028 | 194,176,788 | 14,769 | 190,830,249 | 10.45 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,184 | 17,830 | 181,582,430 | 18,009 | 183,403,656 | 10.04 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,226 | 43,229 | 139,459,019 | 43,461 | 140,205,186 | 7.67 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 5,453 | 16,185 | 88,256,889 | 16,506 | 90,007,218 | 4.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合 計 | 99.06 |
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