- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 21,623 | 17,183 | 371,548,165 | 18,895 | 408,566,585 | 19.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 23,178 | 13,218 | 306,366,804 | 14,502 | 336,127,356 | 15.67 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,095 | 13,117 | 237,352,115 | 13,985 | 253,058,575 | 11.80 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 19,021 | 11,366 | 216,198,294 | 12,608 | 239,816,768 | 11.18 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,504 | 23,004 | 195,633,411 | 24,886 | 211,630,544 | 9.87 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 13,740 | 14,391 | 197,737,656 | 15,060 | 206,924,400 | 9.65 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,413 | 19,256 | 181,256,728 | 19,701 | 185,445,513 | 8.64 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 10,714 | 14,440 | 154,710,160 | 14,852 | 159,124,328 | 7.42 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,340 | 34,843 | 46,689,620 | 37,784 | 50,630,560 | 2.36 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 2,396 | 19,614 | 46,997,376 | 19,830 | 47,512,680 | 2.21 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 919 | 10,780 | 9,906,820 | 12,122 | 11,140,118 | 0.51 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 422 | 23,493 | 9,914,046 | 25,634 | 10,817,548 | 0.50 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 103 | 35,047 | 3,609,841 | 38,466 | 3,961,998 | 0.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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