- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 42,760 | 12,270 | 524,670,758 | 12,815 | 547,969,400 | 19.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 32,575 | 12,396 | 403,801,409 | 12,822 | 417,676,650 | 15.23 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 21,450 | 14,448 | 309,910,416 | 15,383 | 329,965,350 | 12.03 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 24,298 | 11,893 | 288,976,114 | 12,492 | 303,530,616 | 11.07 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 15,792 | 15,390 | 243,052,224 | 16,062 | 253,651,104 | 9.25 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 17,029 | 13,880 | 236,365,421 | 14,518 | 247,227,022 | 9.01 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,857 | 23,693 | 233,543,360 | 24,611 | 242,590,627 | 8.84 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,839 | 19,658 | 154,103,515 | 20,579 | 161,318,781 | 5.88 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,490 | 35,578 | 88,590,216 | 37,416 | 93,165,840 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 5,705 | 15,172 | 86,561,840 | 16,277 | 92,860,285 | 3.38 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 1,201 | 21,613 | 25,957,897 | 22,645 | 27,196,645 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
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