ノムラファンドマスターズ日本株

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)

【提出】: 2025/05/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,304	33,505	378,745,624	34,435	389,253,240	18.51
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	17,352	22,123	383,886,435	22,132	384,034,464	18.26
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,890	40,277	358,070,613	40,204	357,413,560	16.99
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	13,474	21,157	285,071,254	21,485	289,488,890	13.76
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,126	28,888	205,859,611	29,232	208,307,232	9.90
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,830	61,833	174,989,116	64,373	182,175,590	8.66
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,731	20,804	160,835,724	21,361	165,141,891	7.85
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	7,235	15,361	111,142,352	15,619	113,003,465	5.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

開示資料

決算

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