- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 18,351 | 20,589 | 377,845,438 | 19,761 | 362,634,111 | 20.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,395 | 14,754 | 271,404,980 | 14,056 | 258,560,120 | 14.63 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,141 | 24,436 | 247,812,676 | 23,573 | 239,053,793 | 13.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 16,798 | 14,820 | 248,956,102 | 13,948 | 234,298,504 | 13.26 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 12,113 | 18,227 | 220,788,375 | 17,051 | 206,538,763 | 11.69 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 13,525 | 13,923 | 188,321,018 | 13,484 | 182,371,100 | 10.32 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,879 | 40,579 | 116,828,582 | 39,633 | 114,103,407 | 6.45 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 4,097 | 17,395 | 71,269,691 | 16,663 | 68,268,311 | 3.86 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,905 | 14,957 | 58,407,085 | 14,538 | 56,770,890 | 3.21 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 2,213 | 12,519 | 27,704,547 | 11,760 | 26,024,880 | 1.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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