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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)

【提出】: 2020/11/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	23,580	12,232	288,431,267	12,726	300,079,080	14.35
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	23,014	11,208	257,943,634	11,625	267,537,750	12.79
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,285	16,584	253,489,038	17,049	260,593,965	12.46
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	11,824	20,432	241,597,097	20,989	248,173,936	11.86
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	20,701	10,932	226,312,465	11,224	232,348,024	11.11
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	15,825	13,774	217,973,926	14,231	225,205,575	10.76
7	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	16,293	12,290	200,252,679	12,933	210,717,369	10.07
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	18,873	9,602	181,221,982	9,640	181,935,720	8.70
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,318	16,530	38,317,531	18,113	41,985,934	2.00
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	861	32,012	27,562,332	34,360	29,583,960	1.41
11	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,581	8,191	21,140,971	8,391	21,657,171	1.03
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	333	31,639	10,535,787	33,933	11,299,689	0.54
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	688	14,979	10,305,552	15,670	10,780,960	0.51
14	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	412	25,306	10,426,072	25,816	10,636,192	0.50
15	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	867	11,385	9,870,795	11,826	10,253,142	0.49
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	503	19,734	9,926,202	20,175	10,148,025	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

開示資料

決算

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