- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 32,530 | 11,410 | 371,167,300 | 11,192 | 364,075,760 | 15.76 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 31,592 | 11,201 | 353,861,992 | 11,024 | 348,270,208 | 15.07 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,520 | 14,005 | 315,392,600 | 14,121 | 318,004,920 | 13.76 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 20,305 | 11,168 | 226,766,240 | 10,855 | 220,410,775 | 9.54 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 13,144 | 14,399 | 189,260,456 | 14,134 | 185,777,296 | 8.04 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 14,430 | 12,766 | 184,213,380 | 12,731 | 183,708,330 | 7.95 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,355 | 21,400 | 178,797,000 | 21,076 | 176,089,980 | 7.62 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,629 | 18,899 | 144,180,471 | 18,549 | 141,510,321 | 6.12 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 5,664 | 20,450 | 115,828,800 | 20,042 | 113,517,888 | 4.91 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,476 | 33,660 | 83,342,160 | 33,378 | 82,643,928 | 3.57 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 5,643 | 13,735 | 77,506,605 | 14,138 | 79,780,734 | 3.45 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,228 | 9,635 | 60,006,780 | 9,355 | 58,262,940 | 2.52 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 720 | 32,523 | 23,416,560 | 31,981 | 23,026,320 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合 計 | 99.35 |
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