- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 54,984 | 12,806 | 704,134,451 | 12,231 | 672,509,304 | 24.52 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 33,735 | 13,320 | 449,379,886 | 12,786 | 431,335,710 | 15.73 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,304 | 13,696 | 332,876,576 | 13,227 | 321,469,008 | 11.72 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 26,076 | 12,236 | 319,075,584 | 11,632 | 303,316,032 | 11.06 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 16,718 | 15,915 | 266,074,493 | 15,153 | 253,327,854 | 9.23 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 18,206 | 14,044 | 255,698,718 | 13,481 | 245,435,086 | 8.95 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,422 | 24,338 | 253,660,849 | 23,268 | 242,499,096 | 8.84 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,699 | 37,173 | 100,332,169 | 35,814 | 96,661,986 | 3.52 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 6,309 | 14,814 | 93,461,526 | 15,301 | 96,534,009 | 3.52 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 1,284 | 22,063 | 28,329,576 | 21,167 | 27,178,428 | 0.99 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,371 | 20,558 | 28,185,351 | 19,814 | 27,164,994 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
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