有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 15,065 | 25,644 | 386,338,158 | 27,023 | 407,101,495 | 20.27 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 17,803 | 17,416 | 310,066,303 | 17,960 | 319,741,880 | 15.92 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 17,544 | 17,628 | 309,273,156 | 17,508 | 307,160,352 | 15.29 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,385 | 30,014 | 281,688,311 | 31,217 | 292,971,545 | 14.59 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 10,848 | 17,338 | 188,084,034 | 18,658 | 202,401,984 | 10.07 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,327 | 50,937 | 169,467,898 | 54,005 | 179,674,635 | 8.94 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,867 | 21,042 | 165,544,415 | 21,699 | 170,706,033 | 8.50 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 6,906 | 16,417 | 113,375,974 | 15,880 | 109,667,280 | 5.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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