有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,221 | 48,010 | 442,701,685 | 50,582 | 466,416,622 | 19.64 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 17,873 | 24,241 | 433,263,872 | 24,196 | 432,455,108 | 18.21 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 9,150 | 39,333 | 359,905,642 | 40,896 | 374,198,400 | 15.76 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 10,475 | 25,005 | 261,931,879 | 25,859 | 270,873,025 | 11.41 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 19,171 | 12,536 | 240,327,656 | 12,983 | 248,897,093 | 10.48 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,411 | 31,434 | 232,962,422 | 32,714 | 242,443,454 | 10.21 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,605 | 73,454 | 191,347,670 | 75,778 | 197,401,690 | 8.31 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 6,908 | 17,670 | 122,064,843 | 17,189 | 118,741,612 | 5.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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