有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 20,366 | 18,106 | 368,766,754 | 19,459 | 396,301,994 | 19.23 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,946 | 13,895 | 318,841,272 | 14,582 | 334,598,572 | 16.24 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 18,475 | 11,885 | 219,586,275 | 12,683 | 234,318,425 | 11.37 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,491 | 24,212 | 205,585,550 | 26,391 | 224,085,981 | 10.87 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 14,956 | 13,762 | 205,825,001 | 14,908 | 222,964,048 | 10.82 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 11,975 | 15,315 | 183,401,555 | 16,350 | 195,791,250 | 9.50 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,158 | 20,170 | 164,552,407 | 21,319 | 173,920,402 | 8.44 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 9,581 | 14,269 | 136,716,129 | 14,928 | 143,025,168 | 6.94 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,939 | 37,640 | 72,985,398 | 38,773 | 75,180,847 | 3.64 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 1,984 | 20,848 | 41,363,642 | 22,116 | 43,878,144 | 2.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
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