有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 17,414 | 18,995 | 330,787,456 | 20,409 | 355,402,326 | 18.53 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 19,199 | 13,998 | 268,749,638 | 14,524 | 278,846,276 | 14.54 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 13,605 | 14,536 | 197,769,060 | 15,261 | 207,625,905 | 10.82 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 14,103 | 13,640 | 192,370,043 | 14,659 | 206,735,877 | 10.78 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 8,257 | 23,629 | 195,108,812 | 24,740 | 204,278,180 | 10.65 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 14,104 | 12,427 | 175,270,408 | 12,931 | 182,378,824 | 9.51 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,902 | 17,477 | 155,580,811 | 18,620 | 165,755,240 | 8.64 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 10,720 | 12,324 | 132,123,062 | 13,029 | 139,670,880 | 7.28 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,513 | 36,858 | 92,625,582 | 38,127 | 95,813,151 | 4.99 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 3,976 | 15,173 | 60,328,596 | 16,313 | 64,860,488 | 3.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合 計 | 99.17 |
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