- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月1日-平成29年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 62,152 | 11,237 | 698,431,235 | 11,856 | 736,874,112 | 24.71 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 38,669 | 11,540 | 446,258,047 | 12,388 | 479,031,572 | 16.06 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 28,199 | 13,684 | 385,880,755 | 14,542 | 410,069,858 | 13.75 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 21,269 | 12,364 | 262,980,125 | 13,100 | 278,623,900 | 9.34 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 22,338 | 11,784 | 263,236,353 | 12,311 | 275,003,118 | 9.22 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 12,111 | 20,512 | 248,432,821 | 21,802 | 264,044,022 | 8.85 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 22,573 | 10,726 | 242,126,124 | 11,460 | 258,686,580 | 8.67 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 7,071 | 19,595 | 138,558,507 | 20,756 | 146,765,676 | 4.92 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 5,774 | 12,768 | 73,723,182 | 12,788 | 73,837,912 | 2.47 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,602 | 17,482 | 28,007,141 | 18,447 | 29,552,094 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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