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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月29日)

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【提出】: 2014/11/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	88,277	10,941	965,852,602	11,560	1,020,482,120	21.52
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	52,800	16,013	845,500,949	16,842	889,257,600	18.75
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	88,936	9,426	838,398,009	9,951	885,002,136	18.66
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	53,048	13,874	735,987,952	14,626	775,880,048	16.36
5	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	19,193	14,566	279,565,238	15,312	293,883,216	6.19
6	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	17,093	15,541	265,642,313	16,338	279,265,434	5.89
7	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	20,093	13,248	266,192,064	13,828	277,846,004	5.86
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	19,592	13,482	264,139,344	14,163	277,481,496	5.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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