有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/29-2026/03/02)

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【提出】: 2026/05/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間	(2016年 8月29日)	3,018	3,018	0.8977	0.8977
第25計算期間	(2017年 2月28日)	3,062	3,211	1.0330	1.0830
第26計算期間	(2017年 8月29日)	2,828	2,962	1.0511	1.1011
第27計算期間	(2018年 2月28日)	2,802	2,923	1.1544	1.2044
第28計算期間	(2018年 8月29日)	2,565	2,685	1.0677	1.1177
第29計算期間	(2019年 2月28日)	2,349	2,349	0.9875	0.9875
第30計算期間	(2019年 8月28日)	2,049	2,049	0.9010	0.9010
第31計算期間	(2020年 2月28日)	2,023	2,023	0.9611	0.9611
第32計算期間	(2020年 8月28日)	2,010	2,049	1.0094	1.0294
第33計算期間	(2021年 3月 1日)	1,973	2,059	1.1422	1.1922
第34計算期間	(2021年 8月30日)	1,896	1,980	1.1395	1.1895
第35計算期間	(2022年 2月28日)	1,770	1,854	1.0557	1.1057
第36計算期間	(2022年 8月29日)	1,811	1,895	1.0707	1.1207
第37計算期間	(2023年 2月28日)	1,767	1,852	1.0491	1.0991
第38計算期間	(2023年 8月28日)	1,913	1,996	1.1616	1.2116
第39計算期間	(2024年 2月28日)	2,150	2,232	1.3135	1.3635
第40計算期間	(2024年 8月28日)	2,037	2,116	1.2873	1.3373
第41計算期間	(2025年 2月28日)	2,036	2,116	1.2805	1.3305
第42計算期間	(2025年 8月28日)	2,274	2,354	1.4253	1.4753
第43計算期間	(2026年 3月 2日)	2,782	2,860	1.7971	1.8471
	2025年 3月末日	2,102	―	1.2983	―
	4月末日	2,007	―	1.2399	―
	5月末日	2,149	―	1.3359	―
	6月末日	2,194	―	1.3654	―
	7月末日	2,244	―	1.4011	―
	8月末日	2,336	―	1.4344	―
	9月末日	2,373	―	1.4655	―
	10月末日	2,485	―	1.5496	―
	11月末日	2,470	―	1.5833	―
	12月末日	2,486	―	1.5960	―
	2026年 1月末日	2,558	―	1.6479	―
	2月末日	2,817	―	1.8192	―
	3月末日	2,551	―	1.6218	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/29-2026/03/02)

開示資料

決算