有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

【提出】: 2020/05/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間	(2010年 8月30日)	6,699	6,699	0.5788	0.5788
第13計算期間	(2011年 2月28日)	6,830	6,830	0.6820	0.6820
第14計算期間	(2011年 8月29日)	4,951	4,951	0.5489	0.5489
第15計算期間	(2012年 2月28日)	5,115	5,115	0.6131	0.6131
第16計算期間	(2012年 8月29日)	4,257	4,257	0.5454	0.5454
第17計算期間	(2013年 2月28日)	4,912	4,912	0.6991	0.6991
第18計算期間	(2013年 8月29日)	5,388	5,388	0.8256	0.8256
第19計算期間	(2014年 2月28日)	4,644	4,644	0.9078	0.9078
第20計算期間	(2014年 8月29日)	4,565	4,565	0.9550	0.9550
第21計算期間	(2015年 3月 2日)	4,653	4,780	1.0978	1.1278
第22計算期間	(2015年 8月31日)	3,846	4,028	1.0591	1.1091
第23計算期間	(2016年 2月29日)	3,242	3,242	0.8997	0.8997
第24計算期間	(2016年 8月29日)	3,018	3,018	0.8977	0.8977
第25計算期間	(2017年 2月28日)	3,062	3,211	1.0330	1.0830
第26計算期間	(2017年 8月29日)	2,828	2,962	1.0511	1.1011
第27計算期間	(2018年 2月28日)	2,802	2,923	1.1544	1.2044
第28計算期間	(2018年 8月29日)	2,565	2,685	1.0677	1.1177
第29計算期間	(2019年 2月28日)	2,349	2,349	0.9875	0.9875
第30計算期間	(2019年 8月28日)	2,049	2,049	0.9010	0.9010
第31計算期間	(2020年 2月28日)	2,023	2,023	0.9611	0.9611
	2019年 3月末日	2,310	―	0.9748	―
	4月末日	2,365	―	1.0064	―
	5月末日	2,191	―	0.9415	―
	6月末日	2,210	―	0.9564	―
	7月末日	2,208	―	0.9668	―
	8月末日	2,048	―	0.9009	―
	9月末日	2,193	―	0.9798	―
	10月末日	2,284	―	1.0260	―
	11月末日	2,331	―	1.0549	―
	12月末日	2,307	―	1.0747	―
	2020年 1月末日	2,192	―	1.0284	―
	2月末日	2,023	―	0.9611	―
	3月末日	1,814	―	0.8709	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

開示資料

決算