有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月30日-平成27年3月2日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2005年 8月29日) | 11,525 | 12,069 | 1.0598 | 1.1098 |
| 第3計算期間 | (2006年 2月28日) | 59,294 | 61,570 | 1.3025 | 1.3525 |
| 第4計算期間 | (2006年 8月29日) | 52,390 | 54,553 | 1.2107 | 1.2607 |
| 第5計算期間 | (2007年 2月28日) | 40,109 | 41,639 | 1.3112 | 1.3612 |
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 26,348 | 27,528 | 1.1161 | 1.1661 |
| 第7計算期間 | (2008年 2月28日) | 20,055 | 20,055 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第8計算期間 | (2008年 8月29日) | 16,488 | 16,488 | 0.8392 | 0.8392 |
| 第9計算期間 | (2009年 3月 2日) | 9,204 | 9,204 | 0.5076 | 0.5076 |
| 第10計算期間 | (2009年 8月31日) | 10,943 | 10,943 | 0.6706 | 0.6706 |
| 第11計算期間 | (2010年 3月 1日) | 8,771 | 8,771 | 0.6282 | 0.6282 |
| 第12計算期間 | (2010年 8月30日) | 6,699 | 6,699 | 0.5788 | 0.5788 |
| 第13計算期間 | (2011年 2月28日) | 6,830 | 6,830 | 0.6820 | 0.6820 |
| 第14計算期間 | (2011年 8月29日) | 4,951 | 4,951 | 0.5489 | 0.5489 |
| 第15計算期間 | (2012年 2月28日) | 5,115 | 5,115 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第16計算期間 | (2012年 8月29日) | 4,257 | 4,257 | 0.5454 | 0.5454 |
| 第17計算期間 | (2013年 2月28日) | 4,912 | 4,912 | 0.6991 | 0.6991 |
| 第18計算期間 | (2013年 8月29日) | 5,388 | 5,388 | 0.8256 | 0.8256 |
| 第19計算期間 | (2014年 2月28日) | 4,644 | 4,644 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第20計算期間 | (2014年 8月29日) | 4,565 | 4,565 | 0.9550 | 0.9550 |
| 第21計算期間 | (2015年 3月 2日) | 4,653 | 4,780 | 1.0978 | 1.1278 |
| 2014年 3月末日 | 4,500 | ― | 0.8843 | ― | |
| 4月末日 | 4,373 | ― | 0.8677 | ― | |
| 5月末日 | 4,504 | ― | 0.8979 | ― | |
| 6月末日 | 4,580 | ― | 0.9349 | ― | |
| 7月末日 | 4,677 | ― | 0.9662 | ― | |
| 8月末日 | 4,565 | ― | 0.9550 | ― | |
| 9月末日 | 4,740 | ― | 1.0062 | ― | |
| 10月末日 | 4,479 | ― | 0.9591 | ― | |
| 11月末日 | 4,646 | ― | 1.0451 | ― | |
| 12月末日 | 4,648 | ― | 1.0706 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,518 | ― | 1.0494 | ― | |
| 2月末日 | 4,766 | ― | 1.1239 | ― | |
| 3月末日 | 4,711 | ― | 1.1242 | ― | |
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