有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)
①【純資産の推移】
| 2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2015年 8月31日) | 3,846 | 4,028 | 1.0591 | 1.1091 |
| 第23計算期間 | (2016年 2月29日) | 3,242 | 3,242 | 0.8997 | 0.8997 |
| 第24計算期間 | (2016年 8月29日) | 3,018 | 3,018 | 0.8977 | 0.8977 |
| 第25計算期間 | (2017年 2月28日) | 3,062 | 3,211 | 1.0330 | 1.0830 |
| 第26計算期間 | (2017年 8月29日) | 2,828 | 2,962 | 1.0511 | 1.1011 |
| 第27計算期間 | (2018年 2月28日) | 2,802 | 2,923 | 1.1544 | 1.2044 |
| 第28計算期間 | (2018年 8月29日) | 2,565 | 2,685 | 1.0677 | 1.1177 |
| 第29計算期間 | (2019年 2月28日) | 2,349 | 2,349 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第30計算期間 | (2019年 8月28日) | 2,049 | 2,049 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第31計算期間 | (2020年 2月28日) | 2,023 | 2,023 | 0.9611 | 0.9611 |
| 第32計算期間 | (2020年 8月28日) | 2,010 | 2,049 | 1.0094 | 1.0294 |
| 第33計算期間 | (2021年 3月 1日) | 1,973 | 2,059 | 1.1422 | 1.1922 |
| 第34計算期間 | (2021年 8月30日) | 1,896 | 1,980 | 1.1395 | 1.1895 |
| 第35計算期間 | (2022年 2月28日) | 1,770 | 1,854 | 1.0557 | 1.1057 |
| 第36計算期間 | (2022年 8月29日) | 1,811 | 1,895 | 1.0707 | 1.1207 |
| 第37計算期間 | (2023年 2月28日) | 1,767 | 1,852 | 1.0491 | 1.0991 |
| 第38計算期間 | (2023年 8月28日) | 1,913 | 1,996 | 1.1616 | 1.2116 |
| 第39計算期間 | (2024年 2月28日) | 2,150 | 2,232 | 1.3135 | 1.3635 |
| 第40計算期間 | (2024年 8月28日) | 2,037 | 2,116 | 1.2873 | 1.3373 |
| 第41計算期間 | (2025年 2月28日) | 2,036 | 2,116 | 1.2805 | 1.3305 |
| 2024年 3月末日 | 2,257 | ― | 1.3601 | ― | |
| 4月末日 | 2,190 | ― | 1.3232 | ― | |
| 5月末日 | 2,220 | ― | 1.3464 | ― | |
| 6月末日 | 2,255 | ― | 1.3896 | ― | |
| 7月末日 | 2,170 | ― | 1.3685 | ― | |
| 8月末日 | 2,091 | ― | 1.2930 | ― | |
| 9月末日 | 2,142 | ― | 1.3358 | ― | |
| 10月末日 | 2,093 | ― | 1.3103 | ― | |
| 11月末日 | 2,094 | ― | 1.3113 | ― | |
| 12月末日 | 2,173 | ― | 1.3632 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,153 | ― | 1.3539 | ― | |
| 2月末日 | 2,036 | ― | 1.2805 | ― | |
| 3月末日 | 2,102 | ― | 1.2983 | ― | |
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