ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,139,292 | 54,171,723 |
| 投資信託受益証券 | 4,227,701,161 | 4,878,186,389 |
| 未収利息 | 123 | 137 |
| 流動資産合計 | 4,275,840,576 | 4,932,358,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,275,840,576 | 4,932,358,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,644 | 2,783,104 |
| 未払受託者報酬 | 726,032 | 699,084 |
| 未払委託者報酬 | 17,424,690 | 16,778,012 |
| その他未払費用 | 72,539 | 69,848 |
| 流動負債合計 | 18,419,905 | 20,330,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,419,905 | 20,330,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,806,276,339 | 7,025,871,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,548,855,668 | -2,113,843,369 |
| （分配準備積立金） | 366,203,360 | 330,113,474 |
| 元本等合計 | 4,257,420,671 | 4,912,028,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,257,420,671 | 4,912,028,201 |
| 負債純資産合計 | 4,275,840,576 | 4,932,358,249 |
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