ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月28日 | 2012年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,562,347 | 48,139,292 |
| 投資信託受益証券 | 5,065,141,535 | 4,227,701,161 |
| 未収入金 | 19,817,574 | － |
| 未収利息 | 158 | 123 |
| 流動資産合計 | 5,147,521,614 | 4,275,840,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,147,521,614 | 4,275,840,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,034,672 | 196,644 |
| 未払受託者報酬 | 755,588 | 726,032 |
| 未払委託者報酬 | 18,134,108 | 17,424,690 |
| その他未払費用 | 75,493 | 72,539 |
| 流動負債合計 | 31,999,861 | 18,419,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,999,861 | 18,419,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,344,073,890 | 7,806,276,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,228,552,137 | -3,548,855,668 |
| （分配準備積立金） | 390,737,200 | 366,203,360 |
| 元本等合計 | 5,115,521,753 | 4,257,420,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,115,521,753 | 4,257,420,671 |
| 負債純資産合計 | 5,147,521,614 | 4,275,840,576 |
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