ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年8月30日-平成24年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,844,851 | 62,562,347 |
| 投資信託受益証券 | 4,913,100,799 | 5,065,141,535 |
| 未収入金 | － | 19,817,574 |
| 未収利息 | 170 | 158 |
| 流動資産合計 | 4,981,945,820 | 5,147,521,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,981,945,820 | 5,147,521,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,900,019 | 13,034,672 |
| 未払受託者報酬 | 922,760 | 755,588 |
| 未払委託者報酬 | 22,146,180 | 18,134,108 |
| その他未払費用 | 92,213 | 75,493 |
| 流動負債合計 | 30,061,172 | 31,999,861 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,061,172 | 31,999,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,021,174,447 | 8,344,073,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,069,289,799 | -3,228,552,137 |
| （分配準備積立金） | 421,991,087 | 390,737,200 |
| 元本等合計 | 4,951,884,648 | 5,115,521,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,951,884,648 | 5,115,521,753 |
| 負債純資産合計 | 4,981,945,820 | 5,147,521,614 |
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