ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,095,746 | 68,844,851 |
| 投資信託受益証券 | 6,793,713,539 | 4,913,100,799 |
| 未収入金 | 14,159,903 | － |
| 未収利息 | 241 | 170 |
| 流動資産合計 | 6,893,969,429 | 4,981,945,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,893,969,429 | 4,981,945,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,018,147 | 6,900,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,593 | 922,760 |
| 未払委託者報酬 | 25,646,205 | 22,146,180 |
| その他未払費用 | 106,804 | 92,213 |
| 流動負債合計 | 63,839,749 | 30,061,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,839,749 | 30,061,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,014,728,016 | 9,021,174,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,184,598,336 | -4,069,289,799 |
| （分配準備積立金） | 467,161,446 | 421,991,087 |
| 元本等合計 | 6,830,129,680 | 4,951,884,648 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,830,129,680 | 4,951,884,648 |
| 負債純資産合計 | 6,893,969,429 | 4,981,945,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
