ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,808,062 | 86,095,746 |
| 投資信託受益証券 | 6,652,629,284 | 6,793,713,539 |
| 未収入金 | 33,416,167 | 14,159,903 |
| 未収利息 | 194 | 241 |
| 流動資産合計 | 6,753,853,707 | 6,893,969,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,753,853,707 | 6,893,969,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 84,110 | － |
| 未払解約金 | 23,164,144 | 37,018,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,132 | 1,068,593 |
| 未払委託者報酬 | 30,195,034 | 25,646,205 |
| その他未払費用 | 125,753 | 106,804 |
| 流動負債合計 | 54,827,173 | 63,839,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,827,173 | 63,839,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,573,100,037 | 10,014,728,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,874,073,503 | -3,184,598,336 |
| （分配準備積立金） | 537,750,086 | 467,161,446 |
| 元本等合計 | 6,699,026,534 | 6,830,129,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,699,026,534 | 6,830,129,680 |
| 負債純資産合計 | 6,753,853,707 | 6,893,969,429 |
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