ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,194,806 | 67,808,062 |
| 投資信託受益証券 | 8,738,511,944 | 6,652,629,284 |
| 未収入金 | 28,951,396 | 33,416,167 |
| 未収利息 | 229 | 194 |
| 流動資産合計 | 8,848,658,375 | 6,753,853,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,848,658,375 | 6,753,853,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 84,110 |
| 未払解約金 | 39,455,321 | 23,164,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,380 | 1,258,132 |
| 未払委託者報酬 | 36,153,204 | 30,195,034 |
| その他未払費用 | 150,581 | 125,753 |
| 流動負債合計 | 77,265,486 | 54,827,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,265,486 | 54,827,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,962,855,761 | 11,573,100,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,191,462,872 | -4,874,073,503 |
| （分配準備積立金） | 646,295,938 | 537,750,086 |
| 元本等合計 | 8,771,392,889 | 6,699,026,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,771,392,889 | 6,699,026,534 |
| 負債純資産合計 | 8,848,658,375 | 6,753,853,707 |
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