ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月1日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,493,977 | 81,194,806 |
| 投資信託受益証券 | 10,868,613,628 | 8,738,511,944 |
| 未収入金 | 43,320,833 | 28,951,396 |
| 未収利息 | 344 | 229 |
| 流動資産合計 | 11,015,428,782 | 8,848,658,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,015,428,782 | 8,848,658,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,427,475 | 39,455,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,833 | 1,506,380 |
| 未払委託者報酬 | 39,235,904 | 36,153,204 |
| その他未払費用 | 163,418 | 150,581 |
| 流動負債合計 | 71,461,630 | 77,265,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,461,630 | 77,265,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,319,174,459 | 13,962,855,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,375,207,307 | -5,191,462,872 |
| （分配準備積立金） | 759,198,807 | 646,295,938 |
| 元本等合計 | 10,943,967,152 | 8,771,392,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,943,967,152 | 8,771,392,889 |
| 負債純資産合計 | 11,015,428,782 | 8,848,658,375 |
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