ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月3日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,030,851 | 103,493,977 |
| 投資信託受益証券 | 9,132,437,436 | 10,868,613,628 |
| 未収入金 | 29,986,933 | 43,320,833 |
| 未収利息 | 316 | 344 |
| 流動資産合計 | 9,273,455,536 | 11,015,428,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,273,455,536 | 11,015,428,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,229,347 | 30,427,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,758 | 1,634,833 |
| 未払委託者報酬 | 44,082,131 | 39,235,904 |
| その他未払費用 | 183,614 | 163,418 |
| 流動負債合計 | 69,331,850 | 71,461,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,331,850 | 71,461,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,133,536,446 | 16,319,174,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,929,412,760 | -5,375,207,307 |
| （分配準備積立金） | 854,951,200 | 759,198,807 |
| 元本等合計 | 9,204,123,686 | 10,943,967,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,204,123,686 | 10,943,967,152 |
| 負債純資産合計 | 9,273,455,536 | 11,015,428,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
