ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月30日-平成21年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,308,833 | 111,030,851 |
| 投資信託受益証券 | 16,364,584,326 | 9,132,437,436 |
| 未収入金 | 81,226,663 | 29,986,933 |
| 未収利息 | 3,174 | 316 |
| 流動資産合計 | 16,655,122,996 | 9,273,455,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,655,122,996 | 9,273,455,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,003,974 | 23,229,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,939,796 | 1,836,758 |
| 未払委託者報酬 | 70,555,075 | 44,082,131 |
| その他未払費用 | 293,915 | 183,614 |
| 流動負債合計 | 166,792,760 | 69,331,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,792,760 | 69,331,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,647,826,099 | 18,133,536,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,159,495,863 | -8,929,412,760 |
| （分配準備積立金） | 925,743,010 | 854,951,200 |
| 元本等合計 | 16,488,330,236 | 9,204,123,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,488,330,236 | 9,204,123,686 |
| 負債純資産合計 | 16,655,122,996 | 9,273,455,536 |
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