ノムラファンドマスターズ日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/29-2026/03/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月28日 | 2026年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,393,726 | 114,442,096 |
| 投資信託受益証券 | 2,254,027,916 | 2,758,465,633 |
| 未収利息 | 1,462 | 2,319 |
| 流動資産計 | 2,363,423,104 | 2,872,910,048 |
| 資産の部合計 | 2,363,423,104 | 2,872,910,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,802,734 | 77,429,367 |
| 未払解約金 | － | 1,971,643 |
| 未払受託者報酬 | 347,137 | 419,324 |
| 未払委託者報酬 | 8,331,192 | 10,063,867 |
| その他未払費用 | 34,651 | 41,870 |
| 流動負債計 | 88,515,714 | 89,926,071 |
| 負債の部合計 | 88,515,714 | 89,926,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,596,054,686 | 1,548,587,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,852,704 | 1,234,396,626 |
| （分配準備積立金） | 600,291,830 | 1,146,050,155 |
| 元本等合計 | 2,274,907,390 | 2,782,983,977 |
| 純資産の部合計 | 2,274,907,390 | 2,782,983,977 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,423,104 | 2,872,910,048 |
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