ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,604,620 | 2,129,970 |
| 投資信託受益証券 | 252,865,209 | 138,062,760 |
| 未収入金 | 3,617,623 | 2,950,634 |
| 未収利息 | 54 | 6 |
| 流動資産合計 | 256,469,883 | 140,192,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 256,469,883 | 140,192,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,191 |
| 未払解約金 | 458,778 | 2,460,543 |
| 未払受託者報酬 | 44,144 | 28,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,196 | 823,209 |
| その他未払費用 | 4,356 | 2,777 |
| 流動負債合計 | 1,328,696 | 854,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,328,696 | 854,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,378,644 | 272,572,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,237,457 | -133,234,527 |
| （分配準備積立金） | 109,089 | 106,059 |
| 元本等合計 | 255,141,187 | 139,338,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 255,141,187 | 139,338,361 |
| 負債純資産合計 | 256,469,883 | 140,192,736 |
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