ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,129,970 | 1,981,091 |
| 投資信託受益証券 | 138,062,760 | 174,344,135 |
| 未収入金 | － | 2,663,063 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 140,192,736 | 178,988,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,192,736 | 178,988,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 76,517 |
| 未払解約金 | － | 2,562,562 |
| 未払受託者報酬 | 28,389 | 24,746 |
| 未払委託者報酬 | 823,209 | 717,584 |
| その他未払費用 | 2,777 | 2,413 |
| 流動負債合計 | 854,375 | 3,383,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 854,375 | 3,383,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,572,888 | 250,762,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,234,527 | -75,157,881 |
| （分配準備積立金） | 106,059 | 100,548 |
| 元本等合計 | 139,338,361 | 175,604,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,338,361 | 175,604,473 |
| 負債純資産合計 | 140,192,736 | 178,988,295 |
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