ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,761,131 | 6,382,684 |
| 投資信託受益証券 | 574,274,894 | 529,907,383 |
| 未収入金 | 3,039,647 | － |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 583,075,691 | 536,290,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 583,075,691 | 536,290,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,517 | － |
| 未払解約金 | 2,177,280 | 724,254 |
| 未払受託者報酬 | 85,777 | 88,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,425 | 2,580,835 |
| その他未払費用 | 8,517 | 8,837 |
| 流動負債合計 | 4,758,999 | 3,402,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,758,999 | 3,402,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,265,699 | 782,117,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,949,007 | -249,230,828 |
| （分配準備積立金） | 51,996,386 | 47,905,951 |
| 元本等合計 | 578,316,692 | 532,887,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 578,316,692 | 532,887,163 |
| 負債純資産合計 | 583,075,691 | 536,290,085 |
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