ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,382,684 | 5,028,169 |
| 投資信託受益証券 | 529,907,383 | 453,064,521 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 536,290,085 | 458,092,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 536,290,085 | 458,092,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,074 |
| 未払解約金 | 724,254 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,996 | 83,365 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,835 | 2,417,441 |
| その他未払費用 | 8,837 | 8,278 |
| 流動負債合計 | 3,402,922 | 2,509,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,402,922 | 2,509,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,117,991 | 733,694,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,230,828 | -278,110,811 |
| （分配準備積立金） | 47,905,951 | 44,650,301 |
| 元本等合計 | 532,887,163 | 455,583,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 532,887,163 | 455,583,620 |
| 負債純資産合計 | 536,290,085 | 458,092,704 |
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