ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,028,169 | 5,277,259 |
| 投資信託受益証券 | 453,064,521 | 433,491,761 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 458,092,704 | 438,769,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 458,092,704 | 438,769,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,074 | － |
| 未払解約金 | － | 379,450 |
| 未払受託者報酬 | 83,365 | 73,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,441 | 2,132,214 |
| その他未払費用 | 8,278 | 7,294 |
| 流動負債合計 | 2,509,084 | 2,592,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,509,084 | 2,592,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,694,431 | 583,268,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,110,811 | -147,091,528 |
| （分配準備積立金） | 44,650,301 | 35,410,735 |
| 元本等合計 | 455,583,620 | 436,176,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 455,583,620 | 436,176,552 |
| 負債純資産合計 | 458,092,704 | 438,769,034 |
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