ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,419,636 | 1,705,211 |
| 投資信託受益証券 | 163,826,144 | 134,178,037 |
| 未収入金 | － | 209,223 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 165,245,783 | 136,092,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,245,783 | 136,092,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 305,109 |
| 未払解約金 | 379,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,244 | 24,748 |
| 未払委託者報酬 | 761,053 | 717,754 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,416 |
| 流動負債合計 | 789,865 | 1,050,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 789,865 | 1,050,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,641,741 | 184,119,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,185,823 | -49,076,755 |
| （分配準備積立金） | 83,821 | 87,492 |
| 元本等合計 | 164,455,918 | 135,042,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 164,455,918 | 135,042,448 |
| 負債純資産合計 | 165,245,783 | 136,092,475 |
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