ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,705,211 | 2,070,867 |
| 投資信託受益証券 | 134,178,037 | 150,009,297 |
| 未収入金 | 209,223 | 69,520 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 136,092,475 | 152,149,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,092,475 | 152,149,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 305,109 | － |
| 未払解約金 | － | 394,862 |
| 未払受託者報酬 | 24,748 | 22,109 |
| 未払委託者報酬 | 717,754 | 641,059 |
| その他未払費用 | 2,416 | 2,150 |
| 流動負債合計 | 1,050,027 | 1,060,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,050,027 | 1,060,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,119,203 | 178,943,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,076,755 | -27,854,014 |
| （分配準備積立金） | 87,492 | 85,857 |
| 元本等合計 | 135,042,448 | 151,089,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,042,448 | 151,089,509 |
| 負債純資産合計 | 136,092,475 | 152,149,689 |
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