ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月28日 | 2012年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,867 | 2,103,830 |
| 投資信託受益証券 | 150,009,297 | 144,029,145 |
| 未収入金 | 69,520 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 152,149,689 | 146,132,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 152,149,689 | 146,132,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,862 | 16,820 |
| 未払受託者報酬 | 22,109 | 22,718 |
| 未払委託者報酬 | 641,059 | 658,978 |
| その他未払費用 | 2,150 | 2,206 |
| 流動負債合計 | 1,060,180 | 700,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,060,180 | 700,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,943,523 | 172,452,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,854,014 | -27,020,157 |
| （分配準備積立金） | 85,857 | 94,225 |
| 元本等合計 | 151,089,509 | 145,432,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,089,509 | 145,432,258 |
| 負債純資産合計 | 152,149,689 | 146,132,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
