ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,799,876 | 4,956,018 |
| 投資信託受益証券 | 288,049,636 | 335,315,499 |
| 未収入金 | － | 2,526,096 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 291,849,521 | 342,797,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,849,521 | 342,797,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,679,146 |
| 未払受託者報酬 | 48,306 | 48,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,917 | 1,414,465 |
| その他未払費用 | 4,765 | 4,811 |
| 流動負債合計 | 1,453,988 | 5,147,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,453,988 | 5,147,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,897,858 | 377,840,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,502,325 | -40,190,023 |
| （分配準備積立金） | 24,924,209 | 22,585,358 |
| 元本等合計 | 290,395,533 | 337,650,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,395,533 | 337,650,430 |
| 負債純資産合計 | 291,849,521 | 342,797,625 |
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