ノムラファンドマスターズ世界株Aコース、ノムラファンドマスターズ世界株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,072,043 | 7,585,218 |
| 投資信託受益証券 | 154,193,629 | 140,319,311 |
| 未収入金 | 2,526,096 | － |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産合計 | 156,265,677 | 147,904,545 |
| 資産合計 | 156,265,677 | 147,904,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,865,755 |
| 未払解約金 | 3,679,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,468 | 24,905 |
| 未払委託者報酬 | 680,630 | 722,090 |
| その他未払費用 | 2,285 | 2,426 |
| 流動負債合計 | 706,383 | 3,615,176 |
| 負債合計 | 706,383 | 3,615,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,356,364 | 143,287,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,797,070 | 1,001,618 |
| （分配準備積立金） | 96,744 | 181,182 |
| 元本等合計 | 155,559,294 | 144,289,369 |
| 純資産合計 | 155,559,294 | 144,289,369 |
| 負債純資産合計 | 156,265,677 | 147,904,545 |
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