米国不動産投信ハイ・インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月14日 至 2013年2月12日 | 自 2013年2月13日 至 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 138,059,138 | 138,583,896 |
| 受取利息 | 13,310 | 9,967 |
| 有価証券売買等損益 | 269,752,225 | -19,683,855 |
| 為替差損益 | 988,043,273 | 116,779,594 |
| その他収益 | 654,960 | － |
| 営業収益合計 | 1,396,522,906 | 235,689,602 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,232,690 | 2,276,268 |
| 委託者報酬 | 41,025,652 | 41,826,458 |
| その他費用 | 897,687 | 1,102,141 |
| 営業費用合計 | 44,156,029 | 45,204,867 |
| 営業利益 | 1,352,366,877 | 190,484,735 |
| 経常利益 | 1,352,366,877 | 190,484,735 |
| 当期純利益 | 1,352,366,877 | 190,484,735 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,451,174 | -3,398,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 837,530,484 | 649,655,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 837,530,484 | 649,655,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,390,799 | 25,680,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,390,799 | 25,680,438 |
| 分配金 | 191,660,932 | 159,889,344 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,227,604,346 | -3,569,635,072 |
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