米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,903,728 | 28,554,350 |
| コール・ローン | 78,004,677 | 45,679,659 |
| 投資証券 | 5,650,192,924 | 4,728,465,972 |
| 派生商品評価勘定 | 6,000 | 40,000 |
| 未収入金 | 196,801,745 | 26,090,507 |
| 未収配当金 | 11,328,546 | 9,417,745 |
| 未収利息 | 199 | 105 |
| 流動資産合計 | 5,956,237,819 | 4,838,248,338 |
| 資産合計 | 5,956,237,819 | 4,838,248,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 172,039,851 | 25,195,902 |
| 未払収益分配金 | 29,854,078 | 25,044,624 |
| 未払解約金 | 23,568,242 | 2,403,607 |
| 未払受託者報酬 | 361,652 | 362,198 |
| 未払委託者報酬 | 6,645,345 | 6,655,387 |
| その他未払費用 | 13,551 | 13,572 |
| 流動負債合計 | 232,482,719 | 59,675,290 |
| 負債合計 | 232,482,719 | 59,675,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,951,359,446 | 8,348,208,120 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,227,604,346 | -3,569,635,072 |
| （分配準備積立金） | 12,593,544 | 37,886,817 |
| 元本等合計 | 5,723,755,100 | 4,778,573,048 |
| 純資産合計 | 5,723,755,100 | 4,778,573,048 |
| 負債純資産合計 | 5,956,237,819 | 4,838,248,338 |
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