米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,980,563 | 19,903,728 |
| コール・ローン | 70,461,921 | 78,004,677 |
| 投資証券 | 5,297,935,203 | 5,650,192,924 |
| 派生商品評価勘定 | 35,000 | 6,000 |
| 未収入金 | 9,418,995 | 196,801,745 |
| 未収配当金 | 11,161,470 | 11,328,546 |
| 未収利息 | 184 | 199 |
| 流動資産合計 | 5,403,993,336 | 5,956,237,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,403,993,336 | 5,956,237,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,379,045 | 172,039,851 |
| 未払収益分配金 | 34,528,067 | 29,854,078 |
| 未払解約金 | 13,946,398 | 23,568,242 |
| 未払受託者報酬 | 400,917 | 361,652 |
| 未払委託者報酬 | 7,366,855 | 6,645,345 |
| その他未払費用 | 15,025 | 13,551 |
| 流動負債合計 | 65,636,307 | 232,482,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,636,307 | 232,482,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,509,355,831 | 9,951,359,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,170,998,802 | -4,227,604,346 |
| （分配準備積立金） | 10,240,745 | 12,593,544 |
| 元本等合計 | 5,338,357,029 | 5,723,755,100 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,338,357,029 | 5,723,755,100 |
| 負債純資産合計 | 5,403,993,336 | 5,956,237,819 |
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