米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,921,172 | 14,980,563 |
| コール・ローン | 107,461,081 | 70,461,921 |
| 投資証券 | 5,950,427,912 | 5,297,935,203 |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,000 |
| 未収入金 | 18,855,311 | 9,418,995 |
| 未収配当金 | 16,396,977 | 11,161,470 |
| 未収利息 | 273 | 184 |
| 流動資産合計 | 6,107,062,726 | 5,403,993,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,107,062,726 | 5,403,993,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,721,456 | 9,379,045 |
| 未払収益分配金 | 61,081,070 | 34,528,067 |
| 未払解約金 | 11,822,646 | 13,946,398 |
| 未払受託者報酬 | 439,742 | 400,917 |
| 未払委託者報酬 | 8,080,235 | 7,366,855 |
| その他未払費用 | 16,478 | 15,025 |
| 流動負債合計 | 112,161,627 | 65,636,307 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,161,627 | 65,636,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,573,571,249 | 11,509,355,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,578,670,150 | -6,170,998,802 |
| （分配準備積立金） | 11,518,853 | 10,240,745 |
| 元本等合計 | 5,994,901,099 | 5,338,357,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,994,901,099 | 5,338,357,029 |
| 負債純資産合計 | 6,107,062,726 | 5,403,993,336 |
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