米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,469,573 | 13,921,172 |
| コール・ローン | 34,720,703 | 107,461,081 |
| 投資証券 | 6,195,171,743 | 5,950,427,912 |
| 未収入金 | － | 18,855,311 |
| 未収配当金 | 18,006,506 | 16,396,977 |
| 未収利息 | 85 | 273 |
| 流動資産合計 | 6,360,368,610 | 6,107,062,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,360,368,610 | 6,107,062,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 444,000 | － |
| 未払金 | － | 30,721,456 |
| 未払収益分配金 | 67,069,047 | 61,081,070 |
| 未払解約金 | 8,742,503 | 11,822,646 |
| 未払受託者報酬 | 496,128 | 439,742 |
| 未払委託者報酬 | 9,116,331 | 8,080,235 |
| その他未払費用 | 18,592 | 16,478 |
| 流動負債合計 | 85,886,601 | 112,161,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,886,601 | 112,161,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,904,232,732 | 13,573,571,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,629,750,723 | -7,578,670,150 |
| （分配準備積立金） | 15,279,929 | 11,518,853 |
| 元本等合計 | 6,274,482,009 | 5,994,901,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,274,482,009 | 5,994,901,099 |
| 負債純資産合計 | 6,360,368,610 | 6,107,062,726 |
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