米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,608,906 | 112,469,573 |
| コール・ローン | 139,234,303 | 34,720,703 |
| 投資証券 | 8,395,846,992 | 6,195,171,743 |
| 未収入金 | 29,234,724 | － |
| 未収配当金 | 23,894,887 | 18,006,506 |
| 未収利息 | 403 | 85 |
| 流動資産合計 | 8,629,820,215 | 6,360,368,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,629,820,215 | 6,360,368,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 444,000 |
| 未払金 | 45,423,615 | － |
| 未払収益分配金 | 77,929,567 | 67,069,047 |
| 未払解約金 | 14,834,275 | 8,742,503 |
| 未払受託者報酬 | 638,962 | 496,128 |
| 未払委託者報酬 | 11,740,957 | 9,116,331 |
| その他未払費用 | 23,949 | 18,592 |
| 流動負債合計 | 150,591,325 | 85,886,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,591,325 | 85,886,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,317,681,748 | 14,904,232,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,838,452,858 | -8,629,750,723 |
| （分配準備積立金） | 143,728,368 | 15,279,929 |
| 元本等合計 | 8,479,228,890 | 6,274,482,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,479,228,890 | 6,274,482,009 |
| 負債純資産合計 | 8,629,820,215 | 6,360,368,610 |
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