米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年8月13日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,238,106 | 41,608,906 |
| コール・ローン | 163,512,498 | 139,234,303 |
| 投資証券 | 9,305,111,514 | 8,395,846,992 |
| 未収入金 | 205,948,722 | 29,234,724 |
| 未収配当金 | 13,952,653 | 23,894,887 |
| 未収利息 | 459 | 403 |
| 流動資産合計 | 9,735,763,952 | 8,629,820,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,735,763,952 | 8,629,820,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 202,362,126 | 45,423,615 |
| 未払収益分配金 | 87,889,381 | 77,929,567 |
| 未払解約金 | 12,910,496 | 14,834,275 |
| 未払受託者報酬 | 691,293 | 638,962 |
| 未払委託者報酬 | 12,702,487 | 11,740,957 |
| その他未払費用 | 25,913 | 23,949 |
| 流動負債合計 | 316,581,696 | 150,591,325 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 316,581,696 | 150,591,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,530,973,760 | 17,317,681,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,111,791,504 | -8,838,452,858 |
| （分配準備積立金） | 472,081,693 | 143,728,368 |
| 元本等合計 | 9,419,182,256 | 8,479,228,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,419,182,256 | 8,479,228,890 |
| 負債純資産合計 | 9,735,763,952 | 8,629,820,215 |
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