米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年2月13日-平成22年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2010年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,468,319 | 47,238,106 |
| コール・ローン | 162,089,744 | 163,512,498 |
| 投資証券 | 9,542,365,942 | 9,305,111,514 |
| 未収入金 | － | 205,948,722 |
| 未収配当金 | 29,471,453 | 13,952,653 |
| 未収利息 | 466 | 459 |
| 流動資産合計 | 9,756,395,924 | 9,735,763,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,756,395,924 | 9,735,763,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 202,362,126 |
| 未払収益分配金 | 93,732,432 | 87,889,381 |
| 未払解約金 | 1,911,991 | 12,910,496 |
| 未払受託者報酬 | 719,672 | 691,293 |
| 未払委託者報酬 | 13,223,975 | 12,702,487 |
| その他未払費用 | 26,979 | 25,913 |
| 流動負債合計 | 109,615,049 | 316,581,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,615,049 | 316,581,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,829,429,372 | 19,530,973,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,182,648,497 | -10,111,791,504 |
| （分配準備積立金） | 867,537,565 | 472,081,693 |
| 元本等合計 | 9,646,780,875 | 9,419,182,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,646,780,875 | 9,419,182,256 |
| 負債純資産合計 | 9,756,395,924 | 9,735,763,952 |
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