米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月13日-平成22年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月12日 | 2010年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 325,006,830 | 22,468,319 |
| コール・ローン | 198,689,818 | 162,089,744 |
| 投資証券 | 9,755,829,441 | 9,542,365,942 |
| 未収入金 | 5,803,655 | － |
| 未収配当金 | 29,339,089 | 29,471,453 |
| 未収利息 | 602 | 466 |
| 流動資産合計 | 10,314,669,435 | 9,756,395,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,314,669,435 | 9,756,395,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,246,522 | 93,732,432 |
| 未払解約金 | 12,318,032 | 1,911,991 |
| 未払受託者報酬 | 653,355 | 719,672 |
| 未払委託者報酬 | 12,005,393 | 13,223,975 |
| その他未払費用 | 24,488 | 26,979 |
| 流動負債合計 | 121,247,790 | 109,615,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,247,790 | 109,615,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,416,281,823 | 20,829,429,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,222,860,178 | -11,182,648,497 |
| （分配準備積立金） | 1,239,733,533 | 867,537,565 |
| 元本等合計 | 10,193,421,645 | 9,646,780,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,193,421,645 | 9,646,780,875 |
| 負債純資産合計 | 10,314,669,435 | 9,756,395,924 |
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