米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月13日-平成21年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2009年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 240,370,469 | 325,006,830 |
| コール・ローン | 197,866,846 | 198,689,818 |
| 投資証券 | 7,449,085,872 | 9,755,829,441 |
| 未収入金 | 6,701,213 | 5,803,655 |
| 未収配当金 | 48,895,045 | 29,339,089 |
| 未収利息 | 699 | 602 |
| 流動資産合計 | 7,942,920,144 | 10,314,669,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,942,920,144 | 10,314,669,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,219,966 | 96,246,522 |
| 未払解約金 | 14,757,893 | 12,318,032 |
| 未払受託者報酬 | 562,444 | 653,355 |
| 未払委託者報酬 | 10,334,906 | 12,005,393 |
| その他未払費用 | 21,081 | 24,488 |
| 流動負債合計 | 122,896,290 | 121,247,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 122,896,290 | 121,247,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,604,657,110 | 21,416,281,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,784,633,256 | -11,222,860,178 |
| （分配準備積立金） | 1,535,994,332 | 1,239,733,533 |
| 元本等合計 | 7,820,023,854 | 10,193,421,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,820,023,854 | 10,193,421,645 |
| 負債純資産合計 | 7,942,920,144 | 10,314,669,435 |
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