米国不動産投信ハイ・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,186,585 | 240,370,469 |
| コール・ローン | 137,550,080 | 197,866,846 |
| 投資証券 | 16,394,738,978 | 7,449,085,872 |
| 未収入金 | 202,180,781 | 6,701,213 |
| 未収配当金 | 59,412,336 | 48,895,045 |
| 未収利息 | 1,920 | 699 |
| 流動資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 280,000 | － |
| 未払金 | 130,896,051 | － |
| 未払収益分配金 | 114,414,707 | 97,219,966 |
| 未払解約金 | 26,000,918 | 14,757,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,915 | 562,444 |
| 未払委託者報酬 | 20,192,554 | 10,334,906 |
| その他未払費用 | 41,201 | 21,081 |
| 流動負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,886,499,238 | 21,604,657,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,588,352,904 | -13,784,633,256 |
| （分配準備積立金） | 1,848,938,350 | 1,535,994,332 |
| 元本等合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
| 負債純資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
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