明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,207,252 | 1,839,227 |
| 親投資信託受益証券 | 695,670,968 | 939,814,155 |
| 未収入金 | 190,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 2 |
| 流動資産合計 | 698,068,248 | 941,653,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 698,068,248 | 941,653,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,978 | － |
| 未払解約金 | 228,692 | 159,728 |
| 未払受託者報酬 | 208,929 | 196,654 |
| 未払委託者報酬 | 661,538 | 550,578 |
| その他未払費用 | 17,346 | 19,605 |
| 流動負債合計 | 1,725,483 | 926,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,725,483 | 926,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,978,873 | 1,038,810,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,363,892 | -98,083,253 |
| （分配準備積立金） | 30,321,378 | 37,419,161 |
| 元本等合計 | 696,342,765 | 940,726,819 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 696,342,765 | 940,726,819 |
| 負債純資産合計 | 698,068,248 | 941,653,384 |
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